アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月27日 | 2020年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 597,768 | 653,620 |
| 親投資信託受益証券 | 349,794,198 | 354,733,616 |
| 未収入金 | 11,780,000 | 2,700,000 |
| 流動資産計 | 362,171,966 | 358,087,236 |
| 資産の部合計 | 362,171,966 | 358,087,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,160,254 | － |
| 未払解約金 | 3,382,097 | 800 |
| 未払受託者報酬 | 86,976 | 70,878 |
| 未払委託者報酬 | 2,898,936 | 2,362,603 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 203,351 | 165,159 |
| 流動負債計 | 11,731,615 | 2,599,441 |
| 負債の部合計 | 11,731,615 | 2,599,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,371,343 | 161,214,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,069,008 | 194,272,965 |
| （分配準備積立金） | 81,634,553 | 78,773,424 |
| 元本等合計 | 350,440,351 | 355,487,795 |
| 純資産の部合計 | 350,440,351 | 355,487,795 |
| 負債・純資産合計 | 362,171,966 | 358,087,236 |
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