アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月27日 | 2020年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 575,231 | 597,768 |
| 親投資信託受益証券 | 378,009,511 | 349,794,198 |
| 未収入金 | 5,560,000 | 11,780,000 |
| 流動資産計 | 384,144,742 | 362,171,966 |
| 資産の部合計 | 384,144,742 | 362,171,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 5,160,254 |
| 未払解約金 | 2,358,796 | 3,382,097 |
| 未払受託者報酬 | 85,857 | 86,976 |
| 未払委託者報酬 | 2,861,700 | 2,898,936 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 203,769 | 203,351 |
| 流動負債計 | 5,510,123 | 11,731,615 |
| 負債の部合計 | 5,510,123 | 11,731,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,934,817 | 156,371,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,699,802 | 194,069,008 |
| （分配準備積立金） | 99,751,744 | 81,634,553 |
| 元本等合計 | 378,634,619 | 350,440,351 |
| 純資産の部合計 | 378,634,619 | 350,440,351 |
| 負債・純資産合計 | 384,144,742 | 362,171,966 |
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