アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月27日 | 2019年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 568,477 | 575,231 |
| 親投資信託受益証券 | 436,921,360 | 378,009,511 |
| 未収入金 | 3,600,000 | 5,560,000 |
| 流動資産計 | 441,089,837 | 384,144,742 |
| 資産の部合計 | 441,089,837 | 384,144,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,358,796 |
| 未払受託者報酬 | 96,267 | 85,857 |
| 未払委託者報酬 | 3,208,814 | 2,861,700 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 228,494 | 203,769 |
| 流動負債計 | 3,533,576 | 5,510,123 |
| 負債の部合計 | 3,533,576 | 5,510,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,609,827 | 174,934,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,946,434 | 203,699,802 |
| （分配準備積立金） | 106,590,293 | 99,751,744 |
| 元本等合計 | 437,556,261 | 378,634,619 |
| 純資産の部合計 | 437,556,261 | 378,634,619 |
| 負債・純資産合計 | 441,089,837 | 384,144,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
