アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 599,442 | 568,477 |
| 親投資信託受益証券 | 504,383,691 | 436,921,360 |
| 未収入金 | 4,200,000 | 3,600,000 |
| 流動資産計 | 509,183,133 | 441,089,837 |
| 資産の部合計 | 509,183,133 | 441,089,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 112,820 | 96,267 |
| 未払委託者報酬 | 3,760,591 | 3,208,814 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 267,787 | 228,494 |
| 流動負債計 | 4,141,199 | 3,533,576 |
| 負債の部合計 | 4,141,199 | 3,533,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,619,204 | 182,609,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 313,422,730 | 254,946,434 |
| （分配準備積立金） | 116,689,150 | 106,590,293 |
| 元本等合計 | 505,041,934 | 437,556,261 |
| 純資産の部合計 | 505,041,934 | 437,556,261 |
| 負債・純資産合計 | 509,183,133 | 441,089,837 |
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