アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月27日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 937,449 | － |
| コール・ローン | － | 599,442 |
| 親投資信託受益証券 | 578,198,658 | 504,383,691 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 4,200,000 |
| 流動資産計 | 593,136,107 | 509,183,133 |
| 資産の部合計 | 593,136,107 | 509,183,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,610,996 | － |
| 未払解約金 | 5,818,528 | － |
| 未払受託者報酬 | 125,183 | 112,820 |
| 未払委託者報酬 | 4,172,743 | 3,760,591 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 297,148 | 267,787 |
| 流動負債計 | 16,024,598 | 4,141,199 |
| 負債の部合計 | 16,024,598 | 4,141,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,814,692 | 191,619,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 369,296,817 | 313,422,730 |
| （分配準備積立金） | 130,393,695 | 116,689,150 |
| 元本等合計 | 577,111,509 | 505,041,934 |
| 純資産の部合計 | 577,111,509 | 505,041,934 |
| 負債・純資産合計 | 593,136,107 | 509,183,133 |
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