アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 937,449 |
| コール・ローン | 596,075 | － |
| 親投資信託受益証券 | 589,701,607 | 578,198,658 |
| 未収入金 | 13,600,000 | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 603,897,682 | 593,136,107 |
| 資産の部合計 | 603,897,682 | 593,136,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,081,373 | 5,610,996 |
| 未払解約金 | － | 5,818,528 |
| 未払受託者報酬 | 137,860 | 125,183 |
| 未払委託者報酬 | 4,595,189 | 4,172,743 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 327,232 | 297,148 |
| 流動負債計 | 13,141,655 | 16,024,598 |
| 負債の部合計 | 13,141,655 | 16,024,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,687,450 | 207,814,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 353,068,577 | 369,296,817 |
| （分配準備積立金） | 111,232,940 | 130,393,695 |
| 元本等合計 | 590,756,027 | 577,111,509 |
| 純資産の部合計 | 590,756,027 | 577,111,509 |
| 負債・純資産合計 | 603,897,682 | 593,136,107 |
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