アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 937,864 | 596,075 |
| 親投資信託受益証券 | 731,648,211 | 589,701,607 |
| 未収入金 | 15,140,000 | 13,600,000 |
| 流動資産計 | 747,726,075 | 603,897,682 |
| 資産の部合計 | 747,726,075 | 603,897,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,707,014 | 8,081,373 |
| 未払解約金 | 1,139,415 | － |
| 未払受託者報酬 | 198,370 | 137,860 |
| 未払委託者報酬 | 6,612,378 | 4,595,189 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 470,915 | 327,232 |
| 流動負債計 | 15,128,094 | 13,141,655 |
| 負債の部合計 | 15,128,094 | 13,141,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,864,292 | 237,687,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,733,689 | 353,068,577 |
| （分配準備積立金） | 130,408,960 | 111,232,940 |
| 元本等合計 | 732,597,981 | 590,756,027 |
| 純資産の部合計 | 732,597,981 | 590,756,027 |
| 負債・純資産合計 | 747,726,075 | 603,897,682 |
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