アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 704,372 | 937,864 |
| 親投資信託受益証券 | 918,969,250 | 731,648,211 |
| 未収入金 | 28,910,000 | 15,140,000 |
| 流動資産計 | 948,583,622 | 747,726,075 |
| 資産の部合計 | 948,583,622 | 747,726,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,326,227 | 6,707,014 |
| 未払解約金 | 8,912,884 | 1,139,415 |
| 未払受託者報酬 | 195,897 | 198,370 |
| 未払委託者報酬 | 6,530,092 | 6,612,378 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 465,050 | 470,915 |
| 流動負債計 | 28,430,151 | 15,128,094 |
| 負債の部合計 | 28,430,151 | 15,128,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,526,947 | 304,864,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 463,626,524 | 427,733,689 |
| （分配準備積立金） | 187,724,165 | 130,408,960 |
| 元本等合計 | 920,153,471 | 732,597,981 |
| 純資産の部合計 | 920,153,471 | 732,597,981 |
| 負債・純資産合計 | 948,583,622 | 747,726,075 |
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