アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2016年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 349,470 | － |
| コール・ローン | － | 704,372 |
| 親投資信託受益証券 | 929,465,896 | 918,969,250 |
| 未収入金 | 13,790,000 | 28,910,000 |
| 流動資産計 | 943,605,366 | 948,583,622 |
| 資産の部合計 | 943,605,366 | 948,583,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 12,326,227 |
| 未払解約金 | 4,757,232 | 8,912,884 |
| 未払受託者報酬 | 243,193 | 195,897 |
| 未払委託者報酬 | 8,106,444 | 6,530,092 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 577,327 | 465,050 |
| 流動負債計 | 13,684,196 | 28,430,151 |
| 負債の部合計 | 13,684,196 | 28,430,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,621,240 | 456,526,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 456,299,930 | 463,626,524 |
| （分配準備積立金） | 214,109,029 | 187,724,165 |
| 元本等合計 | 929,921,170 | 920,153,471 |
| 純資産の部合計 | 929,921,170 | 920,153,471 |
| 負債・純資産合計 | 943,605,366 | 948,583,622 |
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