アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月27日 | 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 349,470 |
| コール・ローン | 962,934 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,921,802 | 929,465,896 |
| 未収入金 | 139,550,000 | 13,790,000 |
| 流動資産計 | 1,463,434,736 | 943,605,366 |
| 資産の部合計 | 1,463,434,736 | 943,605,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,586,671 | － |
| 未払解約金 | 110,714,083 | 4,757,232 |
| 未払受託者報酬 | 334,486 | 243,193 |
| 未払委託者報酬 | 11,149,478 | 8,106,444 |
| その他未払費用 | 794,065 | 577,327 |
| 流動負債計 | 137,578,783 | 13,684,196 |
| 負債の部合計 | 137,578,783 | 13,684,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,466,865 | 473,621,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 742,389,088 | 456,299,930 |
| （分配準備積立金） | 273,146,446 | 214,109,029 |
| 元本等合計 | 1,325,855,953 | 929,921,170 |
| 純資産の部合計 | 1,325,855,953 | 929,921,170 |
| 負債・純資産合計 | 1,463,434,736 | 943,605,366 |
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