アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月27日 | 2015年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,423,380 | 962,934 |
| 親投資信託受益証券 | 1,634,730,077 | 1,322,921,802 |
| 未収入金 | 42,355,000 | 139,550,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 1,678,508,458 | 1,463,434,736 |
| 資産の部合計 | 1,678,508,458 | 1,463,434,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,980,010 | 14,586,671 |
| 未払解約金 | 47,810,206 | 110,714,083 |
| 未払受託者報酬 | 384,202 | 334,486 |
| 未払委託者報酬 | 12,806,624 | 11,149,478 |
| その他未払費用 | 893,858 | 794,065 |
| 流動負債計 | 75,874,900 | 137,578,783 |
| 負債の部合計 | 75,874,900 | 137,578,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 665,714,792 | 583,466,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 936,918,766 | 742,389,088 |
| （分配準備積立金） | 384,356,606 | 273,146,446 |
| 元本等合計 | 1,602,633,558 | 1,325,855,953 |
| 純資産の部合計 | 1,602,633,558 | 1,325,855,953 |
| 負債・純資産合計 | 1,678,508,458 | 1,463,434,736 |
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