アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の損益計算書

【提出】

2015年11月26日 9:43

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年8月28日至 2015年2月27日	自 2015年2月28日至 2015年8月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	411	230
有価証券売買等損益	352,398,754	-59,248,275
営業収益合計	352,399,165	-59,248,045
営業費用
受託者報酬	384,202	334,486
委託者報酬	12,806,624	11,149,478
その他費用	893,858	794,065
営業費用合計	14,084,684	12,278,029
営業利益又は営業損失（△）	338,314,481	-71,526,074
経常利益又は経常損失（△）	338,314,481	-71,526,074
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	338,314,481	-71,526,074
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	72,506,886	2,296,594
中間剰余金又は中間欠損金（△）	936,918,766	742,389,088
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,215,914	156,064,009
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,215,914	156,064,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	516,290,475	262,184,348
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	516,290,475	262,184,348
分配金	13,980,010	14,586,671