アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月27日 | 2015年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,828,173 | 1,423,380 |
| 親投資信託受益証券 | 2,173,418,323 | 1,634,730,077 |
| 未収入金 | 77,044,000 | 42,355,000 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産計 | 2,255,290,499 | 1,678,508,458 |
| 資産の部合計 | 2,255,290,499 | 1,678,508,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,708,008 | 13,980,010 |
| 未払解約金 | 42,793,127 | 47,810,206 |
| 未払受託者報酬 | 489,850 | 384,202 |
| 未払委託者報酬 | 16,328,326 | 12,806,624 |
| その他未払費用 | 1,168,704 | 893,858 |
| 流動負債計 | 84,488,015 | 75,874,900 |
| 負債の部合計 | 84,488,015 | 75,874,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,077,636,742 | 665,714,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,093,165,742 | 936,918,766 |
| （分配準備積立金） | 237,341,866 | 384,356,606 |
| 元本等合計 | 2,170,802,484 | 1,602,633,558 |
| 純資産の部合計 | 2,170,802,484 | 1,602,633,558 |
| 負債・純資産合計 | 2,255,290,499 | 1,678,508,458 |
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