アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月27日 | 2014年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,685,368 | 4,828,173 |
| 親投資信託受益証券 | 2,414,292,865 | 2,173,418,323 |
| 未収入金 | 33,846,518 | 77,044,000 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産計 | 2,453,824,758 | 2,255,290,499 |
| 資産の部合計 | 2,453,824,758 | 2,255,290,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,211,452 | 23,708,008 |
| 未払解約金 | 6,081,047 | 42,793,127 |
| 未払受託者報酬 | 435,144 | 489,850 |
| 未払委託者報酬 | 14,504,877 | 16,328,326 |
| その他未払費用 | 1,062,570 | 1,168,704 |
| 流動負債計 | 38,295,090 | 84,488,015 |
| 負債の部合計 | 38,295,090 | 84,488,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,247,034,780 | 1,077,636,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,168,494,888 | 1,093,165,742 |
| （分配準備積立金） | 191,449,168 | 237,341,866 |
| 元本等合計 | 2,415,529,668 | 2,170,802,484 |
| 純資産の部合計 | 2,415,529,668 | 2,170,802,484 |
| 負債・純資産合計 | 2,453,824,758 | 2,255,290,499 |
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