アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月27日 | 2014年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,539 | 5,685,368 |
| 親投資信託受益証券 | 1,853,111,490 | 2,414,292,865 |
| 未収入金 | 16,717,970 | 33,846,518 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 1,870,016,999 | 2,453,824,758 |
| 資産の部合計 | 1,870,016,999 | 2,453,824,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,132,588 | 16,211,452 |
| 未払解約金 | 87,970 | 6,081,047 |
| 未払受託者報酬 | 236,727 | 435,144 |
| 未払委託者報酬 | 7,890,935 | 14,504,877 |
| その他未払費用 | 578,037 | 1,062,570 |
| 流動負債計 | 15,926,257 | 38,295,090 |
| 負債の部合計 | 15,926,257 | 38,295,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,018,941,215 | 1,247,034,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 835,149,527 | 1,168,494,888 |
| （分配準備積立金） | 157,381,611 | 191,449,168 |
| 元本等合計 | 1,854,090,742 | 2,415,529,668 |
| 純資産の部合計 | 1,854,090,742 | 2,415,529,668 |
| 負債・純資産合計 | 1,870,016,999 | 2,453,824,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
