アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月27日 | 2013年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,639,232 | 187,539 |
| 親投資信託受益証券 | 491,928,264 | 1,853,111,490 |
| 未収入金 | － | 16,717,970 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産合計 | 499,567,508 | 1,870,016,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 499,567,508 | 1,870,016,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 7,132,588 |
| 未払解約金 | 4,544,063 | 87,970 |
| 未払受託者報酬 | 84,172 | 236,727 |
| 未払委託者報酬 | 2,805,519 | 7,890,935 |
| その他未払費用 | 205,478 | 578,037 |
| 流動負債合計 | 7,639,232 | 15,926,257 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,639,232 | 15,926,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 318,127,193 | 1,018,941,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 173,801,083 | 835,149,527 |
| （分配準備積立金） | 123,859,097 | 157,381,611 |
| 元本等合計 | 491,928,276 | 1,854,090,742 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 491,928,276 | 1,854,090,742 |
| 負債純資産合計 | 499,567,508 | 1,870,016,999 |
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