アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,087 | 7,639,232 |
| 親投資信託受益証券 | 413,151,344 | 491,928,264 |
| 未収入金 | 3,987,913 | － |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産合計 | 417,151,344 | 499,567,508 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 417,151,344 | 499,567,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,531,428 | 4,544,063 |
| 未払受託者報酬 | 91,312 | 84,172 |
| 未払委託者報酬 | 3,043,794 | 2,805,519 |
| その他未払費用 | 222,928 | 205,478 |
| 流動負債合計 | 18,889,462 | 7,639,232 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,889,462 | 7,639,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,137,202 | 318,127,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 65,124,680 | 173,801,083 |
| （分配準備積立金） | 125,081,610 | 123,859,097 |
| 元本等合計 | 398,261,882 | 491,928,276 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 398,261,882 | 491,928,276 |
| 負債純資産合計 | 417,151,344 | 499,567,508 |
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