アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 860,882 | 739,784 |
| 親投資信託受益証券 | 308,066,565 | 298,153,135 |
| 未収入金 | 6,900,000 | 6,210,000 |
| 流動資産計 | 315,827,447 | 305,102,919 |
| 資産の部合計 | 315,827,447 | 305,102,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,474,462 | 3,819,594 |
| 未払解約金 | 139,084 | 203,712 |
| 未払受託者報酬 | 65,116 | 63,586 |
| 未払委託者報酬 | 2,170,467 | 2,119,304 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 151,726 | 148,148 |
| 流動負債計 | 7,000,857 | 6,354,345 |
| 負債の部合計 | 7,000,857 | 6,354,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,729,800 | 109,131,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,096,790 | 189,617,313 |
| （分配準備積立金） | 47,637,959 | 48,675,870 |
| 元本等合計 | 308,826,590 | 298,748,574 |
| 純資産の部合計 | 308,826,590 | 298,748,574 |
| 負債・純資産合計 | 315,827,447 | 305,102,919 |
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