アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 739,784 | 760,366 |
| 親投資信託受益証券 | 298,153,135 | 307,134,883 |
| 未収入金 | 6,210,000 | 6,320,000 |
| 流動資産計 | 305,102,919 | 314,215,249 |
| 資産の部合計 | 305,102,919 | 314,215,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,819,594 | 3,757,465 |
| 未払解約金 | 203,712 | 143,671 |
| 未払受託者報酬 | 63,586 | 64,667 |
| 未払委託者報酬 | 2,119,304 | 2,155,514 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 148,148 | 150,678 |
| 流動負債計 | 6,354,345 | 6,271,997 |
| 負債の部合計 | 6,354,345 | 6,271,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,131,261 | 98,880,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,617,313 | 209,062,586 |
| （分配準備積立金） | 48,675,870 | 79,621,823 |
| 元本等合計 | 298,748,574 | 307,943,252 |
| 純資産の部合計 | 298,748,574 | 307,943,252 |
| 負債・純資産合計 | 305,102,919 | 314,215,249 |
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