剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期(自 平成25年 8月28日至 平成26年 2月27日)	第11期(自 平成26年 2月28日至 平成26年 8月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		36,417,035	16,654,434
期首剰余金又は期首欠損金(△)		835,149,527	1,168,494,888
剰余金増加額又は欠損金減少額		479,559,490	84,778,796
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	479,559,490	84,778,796
剰余金減少額又は欠損金増加額		212,996,709	242,670,234
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	212,996,709	242,670,234
分配金		16,211,452	23,708,008
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,168,494,888	1,093,165,742

2014/11/26 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/26 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第17期	第18期
		(平成25年3月31日現在)	(平成26年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,936,985	7,781,730
利益剰余金合計		6,936,985	7,781,730

2014/11/26 9:03

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	13,389,487,803
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,989,833,760

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/26 9:03