剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期(自 平成27年 8月28日至 平成28年 2月29日)	第15期(自 平成28年 3月 1日至 平成28年 8月29日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,481,582	1,959,896
期首剰余金又は期首欠損金(△)		742,389,088	456,299,930
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,512,992	15,101,033
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,512,992	15,101,033
剰余金減少額又は欠損金増加額		164,244,943	30,701,801
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,244,943	30,701,801
分配金		-	12,326,227
期末剰余金又は期末欠損金(△)		456,299,930	463,626,524

2016/11/25 9:36

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第19期	第20期
		(平成27年3月31日現在)	(平成28年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,507,445	9,248,141
利益剰余金合計		8,507,445	9,248,141

2016/11/25 9:36

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,574,562,044
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,727,281,352

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/25 9:36