剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期(自 平成28年 8月30日至 平成29年 2月27日)	第17期(自 平成29年 2月28日至 平成29年 8月28日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		66,760,207	7,030,346
期首剰余金又は期首欠損金(△)		463,626,524	427,733,689
剰余金増加額又は欠損金減少額		50,409,897	33,361,678
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,409,897	33,361,678
剰余金減少額又は欠損金増加額		196,751,796	125,404,817
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,751,796	125,404,817
分配金		6,707,014	8,081,373
期末剰余金又は期末欠損金(△)		427,733,689	353,068,577

2017/11/24 9:31

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2017/11/24 9:31

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/24 9:31

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第20期	第21期
		(平成28年3月31日現在)	(平成29年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
利益準備金		-	32,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,248,141	6,298,375
利益剰余金合計		9,248,141	6,330,875

2017/11/24 9:31

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	199,324,525
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	390,379,640

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/24 9:31