ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月11日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,955,200 | 54,140,448 |
| 親投資信託受益証券 | 1,490,906,807 | 3,163,185,840 |
| 未収入金 | － | 53,200,000 |
| 差入委託証拠金 | 8,626,642 | 7,902,254 |
| 流動資産合計 | 1,575,488,649 | 3,278,428,542 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,575,488,649 | 3,278,428,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,966,733 | 8,752,850 |
| 未払解約金 | 1,002,033 | 3,061,062 |
| 未払受託者報酬 | 214,917 | 1,365,131 |
| 未払委託者報酬 | 4,298,855 | 27,303,475 |
| その他未払費用 | 13,362 | 85,232 |
| 流動負債合計 | 45,495,900 | 40,567,750 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,495,900 | 40,567,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 811,159,868 | 1,750,570,076 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 718,832,881 | 1,487,290,716 |
| （分配準備積立金） | 44,403,689 | 50,407,042 |
| 元本等合計 | 1,529,992,749 | 3,237,860,792 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,529,992,749 | 3,237,860,792 |
| 負債純資産合計 | 1,575,488,649 | 3,278,428,542 |
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