ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月13日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年12月21日-平成23年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,140,448 | 34,425,468 |
| 親投資信託受益証券 | 3,163,185,840 | 2,130,892,457 |
| 未収入金 | 53,200,000 | 6,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 7,902,254 | 7,333,645 |
| 流動資産合計 | 3,278,428,542 | 2,178,651,570 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,278,428,542 | 2,178,651,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,752,850 | － |
| 未払解約金 | 3,061,062 | 4,263,513 |
| 未払受託者報酬 | 1,365,131 | 1,046,052 |
| 未払委託者報酬 | 27,303,475 | 20,922,046 |
| その他未払費用 | 85,232 | 65,288 |
| 流動負債合計 | 40,567,750 | 26,296,899 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,567,750 | 26,296,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,750,570,076 | 1,731,466,288 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,487,290,716 | 420,888,383 |
| （分配準備積立金） | 50,407,042 | 86,043,077 |
| 元本等合計 | 3,237,860,792 | 2,152,354,671 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,237,860,792 | 2,152,354,671 |
| 負債純資産合計 | 3,278,428,542 | 2,178,651,570 |
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