ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年12月21日-平成24年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,425,468 | 46,833,639 |
| 親投資信託受益証券 | 2,130,892,457 | 2,281,056,587 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 13,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 7,333,645 | － |
| 流動資産合計 | 2,178,651,570 | 2,340,890,226 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,178,651,570 | 2,340,890,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,263,513 | 20,081,693 |
| 未払受託者報酬 | 1,046,052 | 869,040 |
| 未払委託者報酬 | 20,922,046 | 17,381,795 |
| その他未払費用 | 65,288 | 54,219 |
| 流動負債合計 | 26,296,899 | 38,386,747 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,296,899 | 38,386,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,731,466,288 | 1,736,150,900 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 420,888,383 | 566,352,579 |
| （分配準備積立金） | 86,043,077 | 119,850,000 |
| 元本等合計 | 2,152,354,671 | 2,302,503,479 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,152,354,671 | 2,302,503,479 |
| 負債純資産合計 | 2,178,651,570 | 2,340,890,226 |
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