ブラジル株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,833,639 | 23,033,434 |
| 親投資信託受益証券 | 2,281,056,587 | 1,700,296,466 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,340,890,226 | 1,748,329,900 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,340,890,226 | 1,748,329,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,081,693 | 25,172,123 |
| 未払受託者報酬 | 869,040 | 732,442 |
| 未払委託者報酬 | 17,381,795 | 14,649,801 |
| その他未払費用 | 54,219 | 45,692 |
| 流動負債合計 | 38,386,747 | 40,600,058 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,386,747 | 40,600,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,736,150,900 | 1,367,264,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 566,352,579 | 340,465,057 |
| （分配準備積立金） | 119,850,000 | 97,039,180 |
| 元本等合計 | 2,302,503,479 | 1,707,729,842 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,302,503,479 | 1,707,729,842 |
| 負債純資産合計 | 2,340,890,226 | 1,748,329,900 |
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