ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,033,434 | 20,125,530 |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,296,466 | 1,268,270,455 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,748,329,900 | 1,288,395,985 |
| 資産の部合計 | 1,748,329,900 | 1,288,395,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,172,123 | 4,788,539 |
| 未払受託者報酬 | 732,442 | 656,186 |
| 未払委託者報酬 | 14,649,801 | 13,124,458 |
| その他未払費用 | 45,692 | 40,929 |
| 流動負債計 | 40,600,058 | 18,610,112 |
| 負債の部合計 | 40,600,058 | 18,610,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,367,264,785 | 1,066,458,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 340,465,057 | 203,327,752 |
| （分配準備積立金） | 97,039,180 | 91,539,468 |
| 元本等合計 | 1,707,729,842 | 1,269,785,873 |
| 純資産の部合計 | 1,707,729,842 | 1,269,785,873 |
| 負債・純資産合計 | 1,748,329,900 | 1,288,395,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
