ブラジル株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月21日 至 2013年12月20日 | 自 2013年12月21日 至 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21,707 | 8,446 |
| 有価証券売買等損益 | -21,760,121 | -3,026,011 |
| 営業収益合計 | -21,738,414 | -3,017,565 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,688,734 | 1,350,635 |
| 委託者報酬 | 33,776,478 | 27,014,395 |
| その他費用 | 105,369 | 84,911 |
| 営業費用合計 | 35,570,581 | 28,449,941 |
| 全事業営業損失（△） | -57,308,995 | -31,467,506 |
| 当期経常損失（△） | -57,308,995 | -31,467,506 |
| 当年度純損失（△） | -57,308,995 | -31,467,506 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 49,559,290 | 29,491,261 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 340,465,057 | 203,327,752 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 164,658,791 | 51,365,206 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 164,658,791 | 51,365,206 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,678,028 | 127,543,744 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,678,028 | 127,543,744 |
| 分配金 | － | － |
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