ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,125,530 | 9,791,563 |
| 親投資信託受益証券 | 1,268,270,455 | 729,144,846 |
| 未収入金 | － | 5,500,000 |
| 流動資産計 | 1,288,395,985 | 744,436,409 |
| 資産の部合計 | 1,288,395,985 | 744,436,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,788,539 | 5,656,829 |
| 未払受託者報酬 | 656,186 | 394,260 |
| 未払委託者報酬 | 13,124,458 | 7,886,093 |
| その他未払費用 | 40,929 | 24,569 |
| 流動負債計 | 18,610,112 | 13,961,751 |
| 負債の部合計 | 18,610,112 | 13,961,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,066,458,121 | 995,124,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,327,752 | -264,650,174 |
| （分配準備積立金） | 91,539,468 | 88,404,818 |
| 元本等合計 | 1,269,785,873 | 730,474,658 |
| 純資産の部合計 | 1,269,785,873 | 730,474,658 |
| 負債・純資産合計 | 1,288,395,985 | 744,436,409 |
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