ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月13日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,791,563 | 9,428,664 |
| 親投資信託受益証券 | 729,144,846 | 857,564,750 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 600,000 |
| 流動資産計 | 744,436,409 | 867,593,414 |
| 資産の部合計 | 744,436,409 | 867,593,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,656,829 | 598,859 |
| 未払受託者報酬 | 394,260 | 371,488 |
| 未払委託者報酬 | 7,886,093 | 7,430,606 |
| その他未払費用 | 24,569 | 23,126 |
| 流動負債計 | 13,961,751 | 8,424,079 |
| 負債の部合計 | 13,961,751 | 8,424,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 995,124,832 | 822,985,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -264,650,174 | 36,183,950 |
| （分配準備積立金） | 88,404,818 | 86,653,910 |
| 元本等合計 | 730,474,658 | 859,169,335 |
| 純資産の部合計 | 730,474,658 | 859,169,335 |
| 負債・純資産合計 | 744,436,409 | 867,593,414 |
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