ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月13日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,428,664 | 10,322,958 |
| 親投資信託受益証券 | 857,564,750 | 823,476,678 |
| 未収入金 | 600,000 | 700,000 |
| 流動資産計 | 867,593,414 | 834,499,636 |
| 資産の部合計 | 867,593,414 | 834,499,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 598,859 | 1,461,677 |
| 未払受託者報酬 | 371,488 | 393,356 |
| 未払委託者報酬 | 7,430,606 | 7,868,135 |
| その他未払費用 | 23,126 | 24,500 |
| 流動負債計 | 8,424,079 | 9,747,668 |
| 負債の部合計 | 8,424,079 | 9,747,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 822,985,385 | 649,797,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,183,950 | 174,954,326 |
| （分配準備積立金） | 86,653,910 | 75,638,605 |
| 元本等合計 | 859,169,335 | 824,751,968 |
| 純資産の部合計 | 859,169,335 | 824,751,968 |
| 負債・純資産合計 | 867,593,414 | 834,499,636 |
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