ブラジル株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月22日 至 2016年12月20日 | 自 2016年12月21日 至 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 203 | － |
| 有価証券売買等損益 | 303,719,904 | 213,611,928 |
| 営業収益合計 | 303,720,107 | 213,611,928 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,816 | 3,247 |
| 受託者報酬 | 696,737 | 792,289 |
| 委託者報酬 | 13,936,491 | 15,847,696 |
| その他費用 | 43,374 | 49,371 |
| 営業費用合計 | 14,678,418 | 16,692,603 |
| 全事業営業利益 | 289,041,689 | 196,919,325 |
| 当期経常利益 | 289,041,689 | 196,919,325 |
| 四半期純利益 | 289,041,689 | 196,919,325 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 40,423,626 | 60,548,821 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,183,950 | 174,954,326 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,434,634 | 17,608,420 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,434,634 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 17,608,420 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,218,573 | 15,208,548 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 15,208,548 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,218,573 | － |
| 分配金 | － | － |
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