ブラジル株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月21日 至 2017年12月20日 | 自 2017年12月21日 至 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 213,611,928 | 13,459,031 |
| 営業収益合計 | 213,611,928 | 13,459,031 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,247 | 3,096 |
| 受託者報酬 | 792,289 | 656,312 |
| 委託者報酬 | 15,847,696 | 13,127,993 |
| その他費用 | 49,371 | 41,248 |
| 営業費用合計 | 16,692,603 | 13,828,649 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 196,919,325 | -369,618 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 196,919,325 | -369,618 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 196,919,325 | -369,618 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 60,548,821 | 9,543,860 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,954,326 | 137,310,052 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,608,420 | 11,336,347 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,608,420 | 11,336,347 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,208,548 | 39,067,143 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,208,548 | 39,067,143 |
| 分配金 | － | － |
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