剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年12月23日至平成27年6月22日	当中間計算期間自平成27年12月22日至平成28年6月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△5,040,210	5,691,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)		203,327,752	△264,650,174
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,883,300	24,185,313
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	24,185,313
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,883,300	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,779,304	8,244,406
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,779,304	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,244,406
中間剰余金又は中間欠損金(△)		141,984,838	△156,837,667

2016/09/14 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,215,877,787	9,658,495,171
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△6,674,003,745	△5,825,316,435

2016/09/14 9:08