ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月14日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,791,563 | 8,351,260 |
| 親投資信託受益証券 | 729,144,846 | 778,059,521 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 200,000 |
| 流動資産計 | 744,436,409 | 786,610,781 |
| 資産の部合計 | 744,436,409 | 786,610,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,656,829 | 358,379 |
| 未払受託者報酬 | 394,260 | 325,249 |
| 未払委託者報酬 | 7,886,093 | 6,505,885 |
| その他未払費用 | 24,569 | 20,237 |
| 流動負債計 | 13,961,751 | 7,209,750 |
| 負債の部合計 | 13,961,751 | 7,209,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 995,124,832 | 936,238,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -264,650,174 | -156,837,667 |
| （分配準備積立金） | 88,404,818 | 80,520,663 |
| 元本等合計 | 730,474,658 | 779,401,031 |
| 純資産の部合計 | 730,474,658 | 779,401,031 |
| 負債・純資産合計 | 744,436,409 | 786,610,781 |
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