ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,428,664 | 9,377,553 |
| 親投資信託受益証券 | 857,564,750 | 870,709,547 |
| 未収入金 | 600,000 | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 867,593,414 | 881,387,100 |
| 資産の部合計 | 867,593,414 | 881,387,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 598,859 | 764,985 |
| 未払受託者報酬 | 371,488 | 398,933 |
| 未払委託者報酬 | 7,430,606 | 7,979,561 |
| その他未払費用 | 23,126 | 24,848 |
| 流動負債計 | 8,424,079 | 9,168,327 |
| 負債の部合計 | 8,424,079 | 9,168,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 822,985,385 | 802,174,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,183,950 | 70,043,960 |
| （分配準備積立金） | 86,653,910 | 74,644,261 |
| 元本等合計 | 859,169,335 | 872,218,773 |
| 純資産の部合計 | 859,169,335 | 872,218,773 |
| 負債・純資産合計 | 867,593,414 | 881,387,100 |
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