ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,152,016 |
| コール・ローン | 10,322,958 | 5,373,502 |
| 親投資信託受益証券 | 823,476,678 | 646,346,148 |
| 未収入金 | 700,000 | － |
| 流動資産計 | 834,499,636 | 654,871,666 |
| 資産の部合計 | 834,499,636 | 654,871,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,461,677 | － |
| 未払受託者報酬 | 393,356 | 351,341 |
| 未払委託者報酬 | 7,868,135 | 7,027,793 |
| その他未払費用 | 24,500 | 21,989 |
| 流動負債計 | 9,747,668 | 7,401,123 |
| 負債の部合計 | 9,747,668 | 7,401,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 649,797,642 | 606,350,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,954,326 | 41,120,199 |
| （分配準備積立金） | 75,638,605 | 66,324,567 |
| 元本等合計 | 824,751,968 | 647,470,543 |
| 純資産の部合計 | 824,751,968 | 647,470,543 |
| 負債・純資産合計 | 834,499,636 | 654,871,666 |
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