ブラジル株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,418,557 | － |
| コール・ローン | 6,249,628 | 7,845,210 |
| 親投資信託受益証券 | 711,535,709 | 746,691,573 |
| 未収入金 | 1,900,000 | － |
| 流動資産計 | 721,103,894 | 754,536,783 |
| 資産の部合計 | 721,103,894 | 754,536,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,760,801 | － |
| 未払受託者報酬 | 304,971 | 321,539 |
| 未払委託者報酬 | 6,100,200 | 6,431,589 |
| その他未払費用 | 19,013 | 20,011 |
| 流動負債計 | 8,184,985 | 6,773,139 |
| 負債の部合計 | 8,184,985 | 6,773,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 575,608,857 | 536,941,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,310,052 | 210,822,284 |
| （分配準備積立金） | 70,284,178 | 64,456,535 |
| 元本等合計 | 712,918,909 | 747,763,644 |
| 純資産の部合計 | 712,918,909 | 747,763,644 |
| 負債・純資産合計 | 721,103,894 | 754,536,783 |
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