ブラジル株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月21日 至 2017年6月20日 | 自 2017年12月21日 至 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 56,644,797 | -103,230,530 |
| 営業収益合計 | 56,644,797 | -103,230,530 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,718 | 1,611 |
| 受託者報酬 | 398,933 | 351,341 |
| 委託者報酬 | 7,979,561 | 7,027,793 |
| その他費用 | 24,871 | 22,120 |
| 営業費用合計 | 8,405,083 | 7,402,865 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 48,239,714 | -110,633,395 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 48,239,714 | -110,633,395 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 48,239,714 | -110,633,395 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,923,981 | 9,706,671 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,954,326 | 41,120,199 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,989,444 | 8,281,184 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,989,444 | 8,281,184 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,445,167 | 21,775,245 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,445,167 | 21,775,245 |
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