ブラジル株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2022/09/13 9:10

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2021年12月21日から2022年6月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2021年12月21日から2022年6月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2022/09/13 9:10

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2020年12月22日至2021年6月21日	当中間計算期間自2021年12月21日至2022年6月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	80,414,881	114,314,907
	営業収益合計	80,414,881	114,314,907
営業費用
	支払利息	241	188
	受託者報酬	230,228	240,360
	委託者報酬	※14,605,443	※14,808,154
	その他費用	14,299	14,934
	営業費用合計	4,850,211	5,063,636
営業利益		75,564,670	109,251,271
経常利益		75,564,670	109,251,271
中間純利益		75,564,670	109,251,271
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△274,425	17,511,481
期首剰余金又は期首欠損金(△)		62,939,507	△11,865,775
剰余金増加額又は欠損金減少額		821,986	5,606,242
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,229,562
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	821,986	4,376,680
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,540,471	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,540,471	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		134,060,117	85,480,257

2022/09/13 9:10

#4 中間注記表（連結）

(3) 【中間注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間自 2021年12月21日至 2022年6月20日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間
自 2021年12月21日

2022/09/13 9:10

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2022/09/13 9:10

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0600
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
2021年12月21日～ 2022年6月20日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0600第12計算期間0.0000第13計算期間0.00002021年12月21日～ 2022年6月20日-

2022/09/13 9:10

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第4計算期間	6.7
第5計算期間	△5.8
第6計算期間	△4.7
第7計算期間	△38.3
第8計算期間	42.2
第9計算期間	21.6
第10計算期間	△2.4
第11計算期間	22.6
第12計算期間	△22.7
第13計算期間	△13.5
2021年12月21日～ 2022年6月20日	22.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第4計算期間6.7第5計算期間△5.8第6計算期間△4.7第7計算期間△38.3第8計算期間42.2第9計算期間21.6第10計算期間△2.4第11計算期間22.6第12計算期間△22.7第13計算期間△13.52021年12月21日～ 2022年6月20日22.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・ブラジル株式マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		3,004,608,499	96.04
	内 ブラジル	3,004,608,499	96.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,802,729	3.96
純資産総額		3,128,411,228	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式3,004,608,49996.04内 ブラジル3,004,608,49996.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)123,802,7293.96純資産総額3,128,411,228100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績
●ブラジル株式オープン

2022/09/13 9:10

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2022/09/13 9:10

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2022/09/13 9:10

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		516,685,246	99.82
	内 日本	516,685,246	99.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		956,547	0.18
純資産総額		517,641,793	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券516,685,24699.82内 日本516,685,24699.82コール・ローン、その他の資産(負債控除後)956,5470.18純資産総額517,641,793100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/13 9:10

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)				当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							65,487				74,402
		その他営業収益							419				545
		営業収益計							65,906				74,948
	営業費用
		支払手数料							27,965				31,234
		広告宣伝費							624				650
		調査費							8,245				9,104
			調査費						1,134				1,252
			委託調査費						7,110				7,851
		委託計算費							1,501				1,729
		営業雑経費							1,870				2,051
			通信費						240				189
			印刷費						478				468
			協会費						51				46
			諸会費						14				15
			その他営業雑経費						1,084				1,331
		営業費用計							40,207				44,768
	一般管理費
		給料							5,991				5,948
			役員報酬						351				306
			給料・手当						4,293				4,281
			賞与						395				493
			賞与引当金繰入額						950				866
		福利厚生費							893				867
		交際費							32				46
		旅費交通費							37				48
		租税公課							472				527
		不動産賃借料							1,302				1,300
		退職給付費用							449				408
		役員退職慰労引当金繰入額							28				10
		固定資産減価償却費							661				606
		諸経費							1,763				1,864
		一般管理費計							11,631				11,628
	営業利益								14,067				18,551

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)営業収益委託者報酬65,48774,402その他営業収益419545営業収益計65,90674,948営業費用支払手数料27,96531,234広告宣伝費624650調査費8,2459,104調査費1,1341,252委託調査費7,1107,851委託計算費1,5011,729営業雑経費1,8702,051通信費240189印刷費478468協会費5146諸会費1415その他営業雑経費1,0841,331営業費用計40,20744,768一般管理費給料5,9915,948役員報酬351306給料・手当4,2934,281賞与395493賞与引当金繰入額950866福利厚生費893867交際費3246旅費交通費3748租税公課472527不動産賃借料1,3021,300退職給付費用449408役員退職慰労引当金繰入額2810固定資産減価償却費661606諸経費1,7631,864一般管理費計11,63111,628営業利益14,06718,551

																			(単位:百万円)
								前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)									当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
	営業外収益
		投資有価証券売却益										578								327
		有価証券償還益												42						40
		その他												68						264
		営業外収益計										689								631
	営業外費用
		投資有価証券売却損										69								59
		有価証券償還損										47								0
		その他										24								34
		営業外費用計										141								93
	経常利益													14,616						19,089
	特別損失
		システム刷新関連費用										547								-
		関係会社整理損失									267									-
		投資有価証券評価損										45								331
		特別損失計										860								331
	税引前当期純利益													13,756						18,757
	法人税、住民税及び事業税													4,476						5,950
	法人税等調整額													△109						69
	法人税等合計													4,366						6,019
	当期純利益													9,389						12,738

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2022/09/13 9:10

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
2022/09/13 9:10

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/09/13 9:10

#14 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2012年12月20日)	2,302,503,479	2,302,503,479	1.3262	1.3262
第5計算期間末 (2013年12月20日)	1,707,729,842	1,707,729,842	1.2490	1.2490
第6計算期間末 (2014年12月22日)	1,269,785,873	1,269,785,873	1.1907	1.1907
第7計算期間末 (2015年12月21日)	730,474,658	730,474,658	0.7341	0.7341
第8計算期間末 (2016年12月20日)	859,169,335	859,169,335	1.0440	1.0440
第9計算期間末 (2017年12月20日)	824,751,968	824,751,968	1.2692	1.2692
第10計算期間末 (2018年12月20日)	712,918,909	712,918,909	1.2385	1.2385
第11計算期間末 (2019年12月20日)	730,348,966	760,385,934	1.4589	1.5189
第12計算期間末 (2020年12月21日)	556,868,665	556,868,665	1.1274	1.1274
2021年6月末日	602,089,164	-	1.3122	-
7月末日	569,802,259	-	1.2471	-
8月末日	533,196,384	-	1.1653	-
9月末日	485,680,060	-	1.0604	-
10月末日	454,463,481	-	0.9765	-
11月末日	453,288,080	-	0.9607	-
第13計算期間末 (2021年12月20日)	459,606,474	459,606,474	0.9748	0.9748
12月末日	449,929,158	-	0.9562	-
2022年1月末日	510,392,651	-	1.0922	-
2月末日	528,975,040	-	1.1462	-
3月末日	648,104,125	-	1.3907	-
4月末日	579,056,060	-	1.3124	-
5月末日	596,758,638	-	1.3716	-
6月末日	517,641,793	-	1.1890	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2012年12月20日)2,302,503,4792,302,503,4791.32621.3262第5計算期間末 (2013年12月20日)1,707,729,8421,707,729,8421.24901.2490第6計算期間末 (2014年12月22日)1,269,785,8731,269,785,8731.19071.1907第7計算期間末 (2015年12月21日)730,474,658730,474,6580.73410.7341第8計算期間末 (2016年12月20日)859,169,335859,169,3351.04401.0440第9計算期間末 (2017年12月20日)824,751,968824,751,9681.26921.2692第10計算期間末 (2018年12月20日)712,918,909712,918,9091.23851.2385第11計算期間末 (2019年12月20日)730,348,966760,385,9341.45891.5189第12計算期間末 (2020年12月21日)556,868,665556,868,6651.12741.12742021年6月末日602,089,164-1.3122-7月末日569,802,259-1.2471-8月末日533,196,384-1.1653-9月末日485,680,060-1.0604-10月末日454,463,481-0.9765-11月末日453,288,080-0.9607-第13計算期間末 (2021年12月20日)459,606,474459,606,4740.97480.974812月末日449,929,158-0.9562-2022年1月末日510,392,651-1.0922-2月末日528,975,040-1.1462-3月末日648,104,125-1.3907-4月末日579,056,060-1.3124-5月末日596,758,638-1.3716-6月末日517,641,793-1.1890-

2022/09/13 9:10

#15 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第4計算期間	357,568,070	352,883,458
第5計算期間	480,240,230	849,126,345
第6計算期間	218,416,061	519,222,725
第7計算期間	148,473,845	219,807,134
第8計算期間	52,140,732	224,280,179
第9計算期間	117,288,999	290,476,742
第10計算期間	73,460,911	147,649,696
第11計算期間	20,494,633	95,487,356
第12計算期間	96,564,001	103,250,977
第13計算期間	33,996,377	56,453,286
2021年12月21日～ 2022年6月20日	20,033,830	57,137,174

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第4計算期間357,568,070352,883,458第5計算期間480,240,230849,126,345第6計算期間218,416,061519,222,725第7計算期間148,473,845219,807,134第8計算期間52,140,732224,280,179第9計算期間117,288,999290,476,742第10計算期間73,460,911147,649,696第11計算期間20,494,63395,487,356第12計算期間96,564,001103,250,977第13計算期間33,996,37756,453,2862021年12月21日～ 2022年6月20日20,033,83057,137,174e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2022/09/13 9:10

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2021年3月31日)				当事業年度(2022年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,860				3,168
			有価証券						333				486
			前払費用						237				332
			未収委託者報酬						13,150				13,811
			未収収益						49				52
			関係会社短期貸付金						18,700				24,900
			その他						207				45
			流動資産計						37,539				42,799
		固定資産
			有形固定資産					※1	224			※1	203
				建物					6				4
				器具備品					218				198
			無形固定資産						1,937				1,770
				ソフトウェア					1,882				1,738
				ソフトウェア仮勘定					54				31
			投資その他の資産						16,121				16,617
				投資有価証券					10,159				10,755
				関係会社株式					3,705				3,705
				出資金					183				177
				長期差入保証金					1,068				1,067
				繰延税金資産					973				885
				その他					30				26
			固定資産計						18,283				18,591
		資産合計							55,822				61,390

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2022/09/13 9:10

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2022年6月末日現在
資本金の額 151億7,427万2,500円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 260万8,525株
過去5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。2022/09/13 9:10