（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2022年6月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2021年12月20日現在当中間計算期間末
2022年6月20日現在1口当たり純資産額0.9748円1.1968円(1万口当たり純資産額)(9,748円)(11,968円)

(重要な後発事象)
当中間計算期間自 2021年12月21日至 2022年6月20日
当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、書面決議を経た後、2022年11月15日付で繰上償還することを2022年8月5日付で決定しております。 2022年9月15日現在の受益者を議決権行使の対象者と定め、2022年10月24日付で、当ファンドの繰上償還(信託契約の解約)の議案にかかる書面決議を行います。議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得て議案が可決された場合には、繰上償還いたします。ただし、繰上償還の議案が否決された場合には、繰上償還は行いません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な後発事象)当中間計算期間
自 2021年12月21日

2022/09/13 9:10