ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月13日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月21日-令和4年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,343,291 | 5,847,281 |
| 親投資信託受益証券 | 458,982,129 | 518,897,036 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 流動資産計 | 464,325,420 | 524,944,317 |
| 資産の部合計 | 464,325,420 | 524,944,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 31,707 |
| 未払受託者報酬 | 224,004 | 240,360 |
| 未払委託者報酬 | 4,481,030 | 4,808,154 |
| その他未払費用 | 13,912 | 14,934 |
| 流動負債計 | 4,718,946 | 5,095,155 |
| 負債の部合計 | 4,718,946 | 5,095,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 471,472,249 | 434,368,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,865,775 | 85,480,257 |
| （分配準備積立金） | 79,806,706 | 70,327,700 |
| 元本等合計 | 459,606,474 | 519,849,162 |
| 純資産の部合計 | 459,606,474 | 519,849,162 |
| 負債・純資産合計 | 464,325,420 | 524,944,317 |
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