ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,365,338 | 5,865,450 |
| 親投資信託受益証券 | 555,909,715 | 594,324,596 |
| 未収入金 | － | 2,100,000 |
| 流動資産計 | 561,275,053 | 602,290,046 |
| 資産の部合計 | 561,275,053 | 602,290,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,273 | 2,061,718 |
| 未払受託者報酬 | 208,629 | 230,228 |
| 未払委託者報酬 | 4,173,402 | 4,605,443 |
| その他未払費用 | 13,084 | 14,298 |
| 流動負債計 | 4,406,388 | 6,911,687 |
| 負債の部合計 | 4,406,388 | 6,911,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,929,158 | 461,318,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,939,507 | 134,060,117 |
| （分配準備積立金） | 66,737,841 | 60,900,019 |
| 元本等合計 | 556,868,665 | 595,378,359 |
| 純資産の部合計 | 556,868,665 | 595,378,359 |
| 負債・純資産合計 | 561,275,053 | 602,290,046 |
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