ブラジル株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月21日 至 2020年6月20日 | 自 2020年12月22日 至 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | － |
| 有価証券売買等損益 | -256,553,717 | 80,414,881 |
| 営業収益合計 | -256,553,713 | 80,414,881 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,462 | 241 |
| 受託者報酬 | 237,765 | 230,228 |
| 委託者報酬 | 4,756,340 | 4,605,443 |
| その他費用 | 14,791 | 14,299 |
| 営業費用合計 | 5,010,358 | 4,850,211 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -261,564,071 | 75,564,670 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -261,564,071 | 75,564,670 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -261,564,071 | 75,564,670 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -15,656,368 | -274,425 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,939,507 | 134,060,117 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,781,681 | 821,986 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,781,681 | 821,986 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,836,973 | 5,540,471 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,836,973 | 5,540,471 |
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