- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月21日-令和4年12月20日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (2012年12月20日) | 2,302,503,479 | 2,302,503,479 | 1.3262 | 1.3262 |
| 第5計算期間末 (2013年12月20日) | 1,707,729,842 | 1,707,729,842 | 1.2490 | 1.2490 |
| 第6計算期間末 (2014年12月22日) | 1,269,785,873 | 1,269,785,873 | 1.1907 | 1.1907 |
| 第7計算期間末 (2015年12月21日) | 730,474,658 | 730,474,658 | 0.7341 | 0.7341 |
| 第8計算期間末 (2016年12月20日) | 859,169,335 | 859,169,335 | 1.0440 | 1.0440 |
| 第9計算期間末 (2017年12月20日) | 824,751,968 | 824,751,968 | 1.2692 | 1.2692 |
| 第10計算期間末 (2018年12月20日) | 712,918,909 | 712,918,909 | 1.2385 | 1.2385 |
| 第11計算期間末 (2019年12月20日) | 730,348,966 | 760,385,934 | 1.4589 | 1.5189 |
| 第12計算期間末 (2020年12月21日) | 556,868,665 | 556,868,665 | 1.1274 | 1.1274 |
| 2021年6月末日 | 602,089,164 | - | 1.3122 | - |
| 7月末日 | 569,802,259 | - | 1.2471 | - |
| 8月末日 | 533,196,384 | - | 1.1653 | - |
| 9月末日 | 485,680,060 | - | 1.0604 | - |
| 10月末日 | 454,463,481 | - | 0.9765 | - |
| 11月末日 | 453,288,080 | - | 0.9607 | - |
| 第13計算期間末 (2021年12月20日) | 459,606,474 | 459,606,474 | 0.9748 | 0.9748 |
| 12月末日 | 449,929,158 | - | 0.9562 | - |
| 2022年1月末日 | 510,392,651 | - | 1.0922 | - |
| 2月末日 | 528,975,040 | - | 1.1462 | - |
| 3月末日 | 648,104,125 | - | 1.3907 | - |
| 4月末日 | 579,056,060 | - | 1.3124 | - |
| 5月末日 | 596,758,638 | - | 1.3716 | - |
| 6月末日 | 517,641,793 | - | 1.1890 | - |
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