- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年12月21日) | 1,529,992,749 | 1,569,959,482 | 1.8862 | 1.9355 |
| 第2計算期間末 (平成22年12月20日) | 3,237,860,792 | 3,246,613,642 | 1.8496 | 1.8546 |
| 第3計算期間末 (平成23年12月20日) | 2,152,354,671 | 2,152,354,671 | 1.2431 | 1.2431 |
| 第4計算期間末 (平成24年12月20日) | 2,302,503,479 | 2,302,503,479 | 1.3262 | 1.3262 |
| 第5計算期間末 (平成25年12月20日) | 1,707,729,842 | 1,707,729,842 | 1.2490 | 1.2490 |
| 第6計算期間末 (平成26年12月22日) | 1,269,785,873 | 1,269,785,873 | 1.1907 | 1.1907 |
| 第7計算期間末 (平成27年12月21日) | 730,474,658 | 730,474,658 | 0.7341 | 0.7341 |
| 第8計算期間末 (平成28年12月20日) | 859,169,335 | 859,169,335 | 1.0440 | 1.0440 |
| 平成28年12月末日 | 930,695,231 | - | 1.1330 | - |
| 平成29年1月末日 | 979,885,983 | - | 1.2408 | - |
| 2月末日 | 978,381,470 | - | 1.2799 | - |
| 3月末日 | 916,823,849 | - | 1.2150 | - |
| 4月末日 | 885,208,403 | - | 1.1777 | - |
| 5月末日 | 855,156,607 | - | 1.1208 | - |
| 6月末日 | 867,905,164 | - | 1.0860 | - |
| 7月末日 | 929,922,110 | - | 1.1833 | - |
| 8月末日 | 945,132,643 | - | 1.2646 | - |
| 9月末日 | 916,427,505 | - | 1.3280 | - |
| 10月末日 | 880,346,375 | - | 1.3177 | - |
| 11月末日 | 835,638,995 | - | 1.2823 | - |
| 第9計算期間末 (平成29年12月20日) | 824,751,968 | 824,751,968 | 1.2692 | 1.2692 |
| 12月末日 | 846,722,310 | - | 1.3236 | - |
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