- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2010年12月20日) | 3,237,860,792 | 3,246,613,642 | 1.8496 | 1.8546 |
| 第3計算期間末 (2011年12月20日) | 2,152,354,671 | 2,152,354,671 | 1.2431 | 1.2431 |
| 第4計算期間末 (2012年12月20日) | 2,302,503,479 | 2,302,503,479 | 1.3262 | 1.3262 |
| 第5計算期間末 (2013年12月20日) | 1,707,729,842 | 1,707,729,842 | 1.2490 | 1.2490 |
| 第6計算期間末 (2014年12月22日) | 1,269,785,873 | 1,269,785,873 | 1.1907 | 1.1907 |
| 第7計算期間末 (2015年12月21日) | 730,474,658 | 730,474,658 | 0.7341 | 0.7341 |
| 第8計算期間末 (2016年12月20日) | 859,169,335 | 859,169,335 | 1.0440 | 1.0440 |
| 第9計算期間末 (2017年12月20日) | 824,751,968 | 824,751,968 | 1.2692 | 1.2692 |
| 第10計算期間末 (2018年12月20日) | 712,918,909 | 712,918,909 | 1.2385 | 1.2385 |
| 2019年6月末日 | 750,784,911 | - | 1.4040 | - |
| 7月末日 | 751,041,158 | - | 1.4605 | - |
| 8月末日 | 661,899,840 | - | 1.2815 | - |
| 9月末日 | 694,145,453 | - | 1.3471 | - |
| 10月末日 | 744,241,134 | - | 1.4511 | - |
| 11月末日 | 704,886,109 | - | 1.3797 | - |
| 第11計算期間末 (2019年12月20日) | 730,348,966 | 760,385,934 | 1.4589 | 1.5189 |
| 12月末日 | 750,246,852 | - | 1.4847 | - |
| 2020年1月末日 | 715,191,013 | - | 1.4390 | - |
| 2月末日 | 601,958,073 | - | 1.2297 | - |
| 3月末日 | 383,313,503 | - | 0.7480 | - |
| 4月末日 | 416,288,490 | - | 0.8062 | - |
| 5月末日 | 422,588,547 | - | 0.8382 | - |
| 6月末日 | 460,525,983 | - | 0.9133 | - |
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