- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2009年12月21日) | 1,529,992,749 | 1,569,959,482 | 1.8862 | 1.9355 |
| 第2計算期間末 (2010年12月20日) | 3,237,860,792 | 3,246,613,642 | 1.8496 | 1.8546 |
| 第3計算期間末 (2011年12月20日) | 2,152,354,671 | 2,152,354,671 | 1.2431 | 1.2431 |
| 第4計算期間末 (2012年12月20日) | 2,302,503,479 | 2,302,503,479 | 1.3262 | 1.3262 |
| 第5計算期間末 (2013年12月20日) | 1,707,729,842 | 1,707,729,842 | 1.2490 | 1.2490 |
| 第6計算期間末 (2014年12月22日) | 1,269,785,873 | 1,269,785,873 | 1.1907 | 1.1907 |
| 第7計算期間末 (2015年12月21日) | 730,474,658 | 730,474,658 | 0.7341 | 0.7341 |
| 第8計算期間末 (2016年12月20日) | 859,169,335 | 859,169,335 | 1.0440 | 1.0440 |
| 第9計算期間末 (2017年12月20日) | 824,751,968 | 824,751,968 | 1.2692 | 1.2692 |
| 2017年12月末日 | 846,722,310 | - | 1.3236 | - |
| 2018年1月末日 | 903,853,884 | - | 1.4649 | - |
| 2月末日 | 880,507,668 | - | 1.4571 | - |
| 3月末日 | 841,050,169 | - | 1.4020 | - |
| 4月末日 | 815,394,807 | - | 1.3874 | - |
| 5月末日 | 678,329,508 | - | 1.1375 | - |
| 6月末日 | 635,476,304 | - | 1.0490 | - |
| 7月末日 | 721,222,752 | - | 1.2115 | - |
| 8月末日 | 615,723,707 | - | 1.0343 | - |
| 9月末日 | 708,572,903 | - | 1.1440 | - |
| 10月末日 | 785,496,147 | - | 1.3349 | - |
| 11月末日 | 774,034,527 | - | 1.3244 | - |
| 第10計算期間末 (2018年12月20日) | 712,918,909 | 712,918,909 | 1.2385 | 1.2385 |
| 12月末日 | 706,790,511 | - | 1.2364 | - |
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