- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年12月21日) | 1,529,992,749 | 1,569,959,482 | 1.8862 | 1.9355 |
| 第2計算期間末 (平成22年12月20日) | 3,237,860,792 | 3,246,613,642 | 1.8496 | 1.8546 |
| 第3計算期間末 (平成23年12月20日) | 2,152,354,671 | 2,152,354,671 | 1.2431 | 1.2431 |
| 第4計算期間末 (平成24年12月20日) | 2,302,503,479 | 2,302,503,479 | 1.3262 | 1.3262 |
| 第5計算期間末 (平成25年12月20日) | 1,707,729,842 | 1,707,729,842 | 1.2490 | 1.2490 |
| 平成25年12月末日 | 1,742,831,120 | - | 1.2645 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,540,716,235 | - | 1.0936 | - |
| 2月末日 | 1,600,152,910 | - | 1.1315 | - |
| 3月末日 | 1,687,686,073 | - | 1.2186 | - |
| 4月末日 | 1,700,416,002 | - | 1.2820 | - |
| 5月末日 | 1,608,295,553 | - | 1.2712 | - |
| 6月末日 | 1,597,959,386 | - | 1.3090 | - |
| 7月末日 | 1,601,566,948 | - | 1.3741 | - |
| 8月末日 | 1,658,189,725 | - | 1.4731 | - |
| 9月末日 | 1,422,043,247 | - | 1.2910 | - |
| 10月末日 | 1,409,796,279 | - | 1.2669 | - |
| 11月末日 | 1,487,648,677 | - | 1.3899 | - |
| 第6計算期間末 (平成26年12月22日) | 1,269,785,873 | 1,269,785,873 | 1.1907 | 1.1907 |
| 12月末日 | 1,284,547,806 | - | 1.2105 | - |
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