剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年12月22日至平成28年6月21日	当中間計算期間自平成28年12月21日至平成29年6月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		5,691,308	21,923,981
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△264,650,174	36,183,950
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,185,313	12,989,444
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,185,313	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,989,444
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,244,406	5,445,167
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,445,167
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,244,406	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△156,837,667	70,043,960

2017/09/13 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	8,669,752,113	8,322,845,509
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△4,313,425,769	△3,926,363,550

2017/09/13 9:04